Rusquant Blog
Пишем об альфа стратегиях, торговле, программировании и математике

Март 04, 2023
Подводные камни альфа стратегий
Алгоритмическое инвестирование, также известное как квантовое, становится все более популярным среди инвесторов. Одним из наиболее важных критериев для любого инвестора является историческая и фактическая доходность. Историческая доходность относится к прошлым результатам торговых стратегий, а фактическая доходность - к текущим результатам.

Квантовые алгоритмы могут достигать высокой доходности благодаря скорости, точности и автоматизации, которые они предоставляют. Однако, как и при любой другой форме инвестирования, прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Квантовые алгоритмы подвержены риску рынка, их производительность зависит от правильного применения и от стратегии инвестирования.
При выборе квантовой стратегии для инвестирования следует учитывать как историческую, так и фактическую доходность. Это поможет оценить прошлые результаты и текущее состояние стратегии, а также определить вероятность ее успеха в будущем.

Важно помнить, что квантовые алгоритмы не являются безрисковыми и не гарантируют прибыль. Но, при правильном использовании, они могут стать мощным инструментом для достижения инвестиционных целей.
Made on
Tilda